Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Stand liquide middelen per 1 januari

219.906

230.832

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na belastingen

-15.603

-14.390

Aanpassingen voor:

Aandeel derden

7

-181

-3.190

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa

4

170

1.831

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa

1

793

1.362

Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen

2

-12.509

36.471

Mutatie vorderingen uit hoofde van financial lease

3

26.688

30.096

Mutatie technische voorzieningen

9

24.351

27.615

Mutatie voorziening voor latente belastingen

10

-4.468

-11.190

Mutatie overige voorzieningen

10

-1.020

142

Mutatie overige operationele activiteiten

10.703

1.424

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

28.924

70.171

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Investeringen en aankopen

Aankopen beleggingen

2

-245.293

-44.644

Acquisitie deelnemingen, netto van geacquireerde liquide middelen

-

-

Investeringen materiële vaste activa

4

-125

-1.207

Investeringen immateriële vaste activa

1

-1.074

-1.348

Desinvesteringen en verkopen

Verkopen beleggingen

2

91.957

15.314

Desinvesteringen materiële vaste activa

4

1.253

10.843

Desinvesteringen immateriële vaste activa

1

-

33

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

-153.282

-21.009

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Inkoop/verkoop eigen certificaten

-44

-16.103

Dividenduitkering

-5.779

-13.937

Overige vermogensmutatie

-

-1.000

Opgenomen financieringen

8, 11

68.246

46.869

Afgeloste financieringen

8, 11

-81.673

-75.917

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-19.250

-60.088

Mutatie liquide middelen

-143.608

-10.926