Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Stand liquide middelen per 1 januari

76.298

219.906

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na belastingen

-2.977

-15.603

Aanpassingen voor:

Aandeel derden

7

494

-181

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa

4

1.336

170

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa

1

2.266

793

Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen

2

-20.405

-12.509

Mutatie vorderingen uit hoofde van financial lease

3

69.151

26.688

Mutatie technische voorzieningen

9

-11.056

24.351

Mutatie voorziening voor latente belastingen

10

2.001

-4.468

Mutatie overige voorzieningen

10

2.592

-1.020

Mutatie overige operationele activiteiten

28.568

10.703

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

71.970

28.924

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Investeringen en aankopen

Aankopen overige financiële beleggingen

2

-89.682

-245.293

Investeringen materiële vaste activa

4

-246

-125

Investeringen immateriële vaste activa

1

-1.920

-1.074

Desinvesteringen en verkopen

Verkopen overige financiële beleggingen

2

71.840

91.957

Verkopen overige terreinen en gebouwen

2

2.825

Desinvesteringen materiële vaste activa

4

272

1.253

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

-16.911

-153.282

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Inkoop/verkoop eigen certificaten

-66

-44

Betaalde dividend

-

-5.779

Overige vermogensmutatie

179

-

Achtergestelde leningen opgenomen

8

1.895

4.468

Achtergestelde leningen afgelost

8

-8.922

-6.328

Schulden aan kredietinstellingen opgenomen

11

10.492

63.777

Schulden aan kredietinstellingen afgelost

11

-54.663

-75.344

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-51.085

-19.250

Mutatie liquide middelen

3.974

-143.608