Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro's) | 2020 | 2019 | |
Stand liquide middelen per 1 januari | 208.240 | 214.262 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Resultaat na belastingen | 48.834 | 31.133 | |
Aandeel derden | 7 | -2.306 | -1.026 |
Afschrijvingen en waardeverminderingen materiële vaste activa | 4 | 4.756 | 7.411 |
Afschrijvingen en waardeverminderingen immateriële vaste activa | 1 | 5.033 | 2.578 |
Waardeverandering beleggingen | 2 | -5.548 | -13.742 |
Mutatie technische voorzieningen | 9 | -109 | 10.063 |
Mutatie voorziening voor belastingen | 10 | -67 | 2.264 |
Mutatie overige voorzieningen | 10 | 824 | 1.300 |
Mutatie overige operationele activiteiten | 7.760 | -83.981 | |
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 59.177 | -44.000 | |
Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten | |||
Investeringen en aankopen | |||
Aankopen beleggingen | 2 | -77.292 | -30.460 |
Investeringen materiële vaste activa | 4 | -6.610 | -12.007 |
Investeringen immateriële vaste activa | 1 | -2.550 | -5.519 |
Desinvesteringen en verkopen | |||
Verkopen beleggingen | 2 | 42.413 | 19.982 |
Desinvesteringen materiële vaste activa | 4 | 6.667 | 2.453 |
Desinvesteringen immateriële vaste activa | 1 | 708 | 998 |
Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten | -36.664 | -24.553 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Inkoop/verkoop eigen certificaten | -153 | -1.708 | |
Dividenduitkering | -9.665 | -3.662 | |
Opgenomen financieringen | 8, 11 | 89.675 | 123.734 |
Afgeloste financieringen | 8 | -70.049 | -55.833 |
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | 9.808 | 62.531 | |
Mutatie liquide middelen | 32.321 | -6.022 | |
Stand liquide middelen per 31 december | 240.561 | 208.240 |
Onder de overige operationele activiteiten zijn ten behoeve van financial lease financieringen verstrekt voor een bedrag van € 160.097.000,- (2019: € 204.598.000,-) verstrekt en financieringen afgelost voor een bedrag van € 153.732.000,- (2019: € 125.321.000,-).
De nummering in het kasstroomoverzicht verwijst naar de nummering in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. De mutatie van overige operationele activiteiten betreft de mutatie in het boekjaar van de vorderingen, de overlopende activa, de schulden en de overlopende passiva. Voor de kasstroom uit de inkoop en verkoop van eigen certificaten en de kasstroom uit dividenduitkering wordt verwezen naar de specificatie van het eigen vermogen in de enkelvoudige balans.