Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro's) | 2021 | 2020 | |
Stand liquide middelen per 1 januari | 240.561 | 208.240 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Resultaat na belastingen | 46.627 | 48.834 | |
Aandeel derden | 7 | -3.061 | -2.306 |
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa | 4 | 5.060 | 4.756 |
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa | 1 | 5.129 | 5.033 |
Waardeverandering beleggingen | 2 | -17.778 | -5.548 |
Mutatie vorderingen uit hoofde van financial lease | 3 | 40.618 | -6.365 |
Mutatie technische voorzieningen | 9 | -1.037 | -109 |
Mutatie voorziening voor latente belastingen | 10 | 2.740 | -67 |
Mutatie overige voorzieningen | 10 | 6.368 | 824 |
Mutatie overige operationele activiteiten | -7.578 | 14.125 | |
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 77.088 | 59.177 | |
Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten | |||
Investeringen en aankopen | |||
Aankopen beleggingen | 2 | -53.169 | -77.292 |
Acquisitie deelnemingen, netto van geacquireerde liquide middelen | -5.399 | - | |
Investeringen materiële vaste activa | 4 | -6.718 | -6.610 |
Investeringen immateriële vaste activa | 1 | -2.560 | -2.550 |
Desinvesteringen en verkopen | |||
Verkopen beleggingen | 2 | 12.936 | 42.413 |
Desinvesteringen materiële vaste activa | 4 | 5.430 | 6.667 |
Desinvesteringen immateriële vaste activa | 1 | 782 | 708 |
Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten | -48.698 | -36.664 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Inkoop/verkoop eigen certificaten | -1.204 | -153 | |
Dividenduitkering | -11.089 | -9.665 | |
Opgenomen financieringen | 8, 11 | 57.511 | 89.675 |
Afgeloste financieringen | 8, 11 | -83.337 | -70.049 |
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -38.119 | 9.808 | |
Mutatie liquide middelen | -9.729 | 32.321 | |
Stand liquide middelen per 31 december | 230.832 | 240.561 |
De nummering in het kasstroomoverzicht verwijst naar de nummering in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. De mutatie van overige operationele activiteiten in het kasstroomoverzicht betreft de mutatie in het boekjaar van de vorderingen, de overlopende activa, de schulden en de overlopende passiva. Voor de kasstroom inkoop/verkoop eigen certificaten en de kasstroom uit dividenduitkering, zoals opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten, wordt verwezen naar de specificatie van het eigen vermogen in de enkelvoudige balans.