Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro's) | 2022 | 2021 | |
Stand liquide middelen per 1 januari | 230.832 | 240.561 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Resultaat na belastingen | -14.390 | 46.627 | |
Aanpassingen voor: | |||
Aandeel derden | 7 | -3.190 | -3.061 |
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa | 4 | 1.831 | 5.060 |
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa | 1 | 1.362 | 5.129 |
Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen | 2 | 36.471 | -17.778 |
Mutatie vorderingen uit hoofde van financial lease | 3 | 30.096 | 40.618 |
Mutatie technische voorzieningen | 9 | 27.615 | -1.037 |
Mutatie voorziening voor latente belastingen | 10 | -11.190 | 2.740 |
Mutatie overige voorzieningen | 10 | 142 | 6.368 |
Mutatie overige operationele activiteiten | 1.424 | -7.578 | |
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 70.171 | 77.088 | |
Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten | |||
Investeringen en aankopen | |||
Aankopen beleggingen | 2 | -44.644 | -53.169 |
Acquisitie deelnemingen, netto van geacquireerde liquide middelen | - | -5.399 | |
Investeringen materiële vaste activa | 4 | -1.207 | -6.718 |
Investeringen immateriële vaste activa | 1 | -1.348 | -2.560 |
Desinvesteringen en verkopen | |||
Verkopen beleggingen | 2 | 15.314 | 12.936 |
Desinvesteringen materiële vaste activa | 4 | 10.843 | 5.430 |
Desinvesteringen immateriële vaste activa | 1 | 33 | 782 |
Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten | -21.009 | -48.698 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Inkoop/verkoop eigen certificaten | -16.103 | -1.204 | |
Dividenduitkering | -13.937 | -11.089 | |
Overige vermogensmutatie | -1.000 | - | |
Opgenomen financieringen | 8, 11 | 46.869 | 57.511 |
Afgeloste financieringen | 8, 11 | -75.917 | -83.337 |
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -60.088 | -38.119 | |
Mutatie liquide middelen | -10.926 | -9.729 | |
Stand liquide middelen per 31 december | 219.906 | 230.832 |
De nummering in het kasstroomoverzicht verwijst naar de nummering in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. De mutatie van overige operationele activiteiten in het kasstroomoverzicht betreft de mutatie in het boekjaar van de vorderingen, de overlopende activa, de schulden en de overlopende passiva. Voor de kasstroom inkoop/verkoop eigen certificaten en de kasstroom uit dividenduitkering, zoals opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten, wordt verwezen naar de specificatie van het eigen vermogen in de enkelvoudige balans.